有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,692,285,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,603,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,303,682,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,237,733,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4099 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,960,945,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,304,059,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,656,886,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,039,218,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1494 | 円 |
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