有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月4日-令和4年3月3日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,871,253,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,913,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,827,339,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,886,123,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2474円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,958,890,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,552,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,645,337,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,186,956,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6771円 |
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