有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月4日-平成29年9月4日)
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,320,456,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,103,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,985,352,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,295,565,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2037 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,028,238,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,625,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,815,613,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,698,603,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2567 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
