有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,299,847,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,944,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,140,902,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,799,711,683口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2698円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,365,256,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,947,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,908,309,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,279,828,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3900円 |
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