有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月4日-令和4年9月5日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,260,152,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,992,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,239,160,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,848,730,163口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1173円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,575,189,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,034,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,482,155,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,313,022,584口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3132円 |
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