有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月5日-令和1年9月3日)
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,946,553,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,136,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,835,417,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,397,046,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1354円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,711,939,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,446,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,293,493,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,394,378,463口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7024円 |
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