有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,910,398,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,068,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,802,329,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,385,521,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9323円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,509,874,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,268,463,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,241,410,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,535,811,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1207円 |
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