有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月4日-令和3年9月3日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,870,598,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,677,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,761,920,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,279,917,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5279円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,893,579,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,465,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,491,113,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,950,764,656口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5766円 |
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