有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
みずほ J-REIT ファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 91,371,424,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,071,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,091,353,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,637,432,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 109,383,126,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,833,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,805,293,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,636,217,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2348 | 円 |
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