有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
みずほ J-REIT ファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,236,739,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,610,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,901,129,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,670,217,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8812 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 95,635,116,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,922,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,292,194,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,890,221,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9881 | 円 |
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