有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
みずほ J-REIT ファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,081,695,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,124,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,980,570,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,763,196,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8936 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 71,009,771,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,471,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,832,300,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,212,338,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3392 | 円 |
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