有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】
2019/09/10 9:45
【資料】
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【項目】
51項目
みずほ J-REIT ファンド

Ⅰ 資産総額59,330,068,317円
Ⅱ 負債総額60,771,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,269,296,984円
Ⅳ 発行済口数61,495,159,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9638円


(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額74,095,656,912円
Ⅱ 負債総額259,150,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,836,505,948円
Ⅳ 発行済口数19,874,536,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7151円

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