有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/12/12-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,830,946,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,396,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,781,550,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,815,461,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7122円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,888,213,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,794,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,598,419,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,701,231,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9787円 |
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