有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,053,518,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,336,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,860,182,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,123,693,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,934,722,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,815,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,731,907,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,700,795,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4327円 |
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