有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/12/13-2023/06/12)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,806,934,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,034,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,749,899,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,109,853,838口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7878円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,641,187,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,118,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,172,069,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,807,490,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0872円 |
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