有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/12/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,682,442,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,538,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,648,903,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,241,043,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7046円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,066,888,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,298,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,034,590,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,443,449,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2678円 |
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