有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/06/11-2022/12/12)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,041,172,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,367,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,003,804,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,089,079,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8207円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,554,199,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,480,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,545,719,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,324,734,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1101円 |
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