有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/06/11-2024/12/10)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,908,031,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,479,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,863,552,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,179,494,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6686円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,173,049,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,705,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,019,343,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,008,508,614口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8874円 |
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