有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/06/13-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,256,720,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,272,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,198,448,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,529,786,461口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7571円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,055,070,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,581,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,030,489,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,076,265,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0720円 |
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