有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,055,342,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,169,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,988,172,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,852,416,685口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7913円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,917,808,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,932,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,718,876,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,871,833,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3617円 |
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