有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,535,143,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,325,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,483,818,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,576,138,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9121円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,268,812,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,405,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,142,406,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,426,735,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2765円 |
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