有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/06/11-2025/12/10)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,019,586,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,350,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,970,236,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,124,720,940口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7861円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,781,279,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,450,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,748,829,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,837,401,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9441円 |
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