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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)
(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドファンド
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
みずほUSハイイールドファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 744,894,826 | 98.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,385,202 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 755,280,028 | 100.00 | |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 458,392,168 | 0.31 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 2,319,996,491 | 1.60 |
| ジャージー | 321,659,977 | 0.22 | |
| バミューダ | 140,177,660 | 0.09 | |
| 小計 | 2,781,834,128 | 1.92 | |
| 社債券 | アメリカ | 102,349,977,526 | 70.85 |
| カナダ | 8,281,188,043 | 5.73 | |
| ルクセンブルグ | 3,920,574,101 | 2.71 | |
| ケイマン諸島 | 3,102,500,607 | 2.14 | |
| オランダ | 3,022,019,019 | 2.09 | |
| イギリス | 2,825,309,468 | 1.95 | |
| バミューダ | 1,063,706,739 | 0.73 | |
| アイルランド | 786,479,462 | 0.54 | |
| フランス | 632,614,205 | 0.43 | |
| オーストラリア | 604,739,518 | 0.41 | |
| ドイツ | 580,496,463 | 0.40 | |
| プエルトリコ | 578,334,846 | 0.40 | |
| 英ヴァージン諸島 | 545,767,533 | 0.37 | |
| リベリア | 414,121,950 | 0.28 | |
| アルゼンチン | 370,691,856 | 0.25 | |
| マーシャル諸島 | 358,238,785 | 0.24 | |
| イタリア | 347,948,297 | 0.24 | |
| メキシコ | 316,374,609 | 0.21 | |
| インド | 240,947,450 | 0.16 | |
| バルバドス | 230,137,236 | 0.15 | |
| スペイン | 141,558,648 | 0.09 | |
| ペルー | 138,829,579 | 0.09 | |
| スウェーデン | 54,262,201 | 0.03 | |
| パナマ | 49,904,316 | 0.03 | |
| パラグアイ | 44,071,079 | 0.03 | |
| バハマ | 43,500,278 | 0.03 | |
| 小計 | 131,044,293,814 | 90.72 | |
| その他有価証券 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,162,983,025 | 7.03 |
| 合計(純資産総額) | 144,447,503,135 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
