半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月8日-令和4年12月7日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,106,113,630	97.78
	内 日本	5,106,113,630	97.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,107,603	2.22
純資産総額		5,222,221,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		365,706,278	0.33
	内 アメリカ	365,706,278	0.33
特殊債券		211,801,700	0.19
	内 カナダ	211,801,700	0.19
社債券		104,952,695,073	95.92
	内 アメリカ	90,539,506,928	82.75
	内 カナダ	2,697,934,046	2.47
	内 イギリス	2,225,363,957	2.03
	内 オランダ	1,446,660,562	1.32
	内 オーストラリア	1,290,725,549	1.18
	内 ルクセンブルグ	1,053,217,349	0.96
	内 バミューダ	1,025,627,161	0.94
	内 モーリシャス	509,167,935	0.47
	内 アイルランド	447,275,978	0.41
	内 トルコ	420,206,241	0.38
	内 イギリス領バージン諸島	404,425,596	0.37
	内 スペイン	391,916,320	0.36
	内 ケイマン諸島	337,515,089	0.31
	内 フランス	333,979,639	0.31
	内 シンガポール	276,241,155	0.25
	内 メキシコ	221,940,511	0.20
	内 ペルー	212,481,374	0.19
	内 デンマーク	205,376,498	0.19
	内 ウクライナ	183,094,136	0.17
	内 ジャージィー	157,631,994	0.14
	内 マーシャル諸島	157,310,439	0.14
	内 アルゼンチン	127,764,795	0.12
	内 ドミニカ共和国	106,459,374	0.10
	内 グァテマラ	105,779,663	0.10
	内 インドネシア	75,092,784	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,887,163,784	3.55
純資産総額		109,417,366,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。