半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドファンド
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
みずほUSハイイールドファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 885,878,705 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,932,962 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 894,811,667 | 100.00 | |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 585,897,599 | 0.26 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 8,131,616,638 | 3.69 |
| ケイマン諸島 | 242,620,000 | 0.11 | |
| バミューダ | 221,382,000 | 0.10 | |
| カナダ | 219,320,640 | 0.09 | |
| 小計 | 8,814,939,278 | 4.00 | |
| 社債券 | アメリカ | 157,851,900,077 | 71.65 |
| カナダ | 8,018,749,179 | 3.63 | |
| イギリス | 7,129,742,193 | 3.23 | |
| ルクセンブルグ | 6,590,519,247 | 2.99 | |
| オランダ | 4,500,576,444 | 2.04 | |
| ケイマン諸島 | 2,333,500,109 | 1.05 | |
| イタリア | 1,498,879,030 | 0.68 | |
| バミューダ | 1,378,374,816 | 0.62 | |
| フランス | 1,322,121,644 | 0.60 | |
| トルコ | 1,200,686,905 | 0.54 | |
| マーシャル諸島 | 1,151,466,960 | 0.52 | |
| 英ヴァージン諸島 | 1,098,461,417 | 0.49 | |
| アイルランド | 1,043,660,240 | 0.47 | |
| アルゼンチン | 850,195,976 | 0.38 | |
| プエルトリコ | 798,621,600 | 0.36 | |
| リベリア | 740,866,224 | 0.33 | |
| ジャージー | 716,252,600 | 0.32 | |
| インド | 518,201,600 | 0.23 | |
| ドイツ | 482,589,153 | 0.21 | |
| オーストラリア | 427,589,285 | 0.19 | |
| バハマ | 418,130,300 | 0.18 | |
| メキシコ | 417,933,600 | 0.18 | |
| コスタリカ | 401,373,000 | 0.18 | |
| ナイジェリア | 316,563,660 | 0.14 | |
| スウェーデン | 289,767,408 | 0.13 | |
| オーストリア | 273,552,159 | 0.12 | |
| バルバドス | 221,186,000 | 0.10 | |
| シンガポール | 215,416,891 | 0.09 | |
| ペルー | 214,142,880 | 0.09 | |
| チリ | 207,498,816 | 0.09 | |
| 南アフリカ | 201,022,500 | 0.09 | |
| パラグアイ | 193,006,139 | 0.08 | |
| スペイン | 136,449,600 | 0.06 | |
| 小計 | 203,158,997,652 | 92.21 | |
| その他有価証券 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,743,394,992 | 3.51 |
| 合計(純資産総額) | 220,303,229,521 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
