- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドファンド
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
みずほUSハイイールドファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,391,340,909 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,199,697 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,405,540,606 | 100.00 | |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 696,919,769 | 0.39 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 2,849,638 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 7,357,698,376 | 4.18 |
| ケイマン諸島 | 223,033,739 | 0.12 | |
| ルクセンブルグ | 123,293,622 | 0.07 | |
| 小計 | 7,704,025,737 | 4.38 | |
| 地方債証券 | アルゼンチン | 159,283,414 | 0.09 |
| 社債券 | アメリカ | 130,907,596,392 | 74.44 |
| カナダ | 10,130,474,360 | 5.76 | |
| ルクセンブルグ | 4,344,803,410 | 2.47 | |
| イギリス | 3,254,493,418 | 1.85 | |
| ケイマン諸島 | 2,834,607,152 | 1.61 | |
| オランダ | 1,867,543,487 | 1.06 | |
| フランス | 1,210,286,846 | 0.68 | |
| シンガポール | 904,596,164 | 0.51 | |
| アルゼンチン | 783,612,139 | 0.44 | |
| プエルトリコ | 767,567,376 | 0.43 | |
| マーシャル諸島 | 762,558,808 | 0.43 | |
| 英ヴァージン諸島 | 749,212,442 | 0.42 | |
| バハマ | 551,442,143 | 0.31 | |
| オーストラリア | 521,749,516 | 0.29 | |
| インド | 466,304,898 | 0.26 | |
| メキシコ | 373,445,572 | 0.21 | |
| コスタリカ | 332,309,654 | 0.18 | |
| ジャージー | 307,052,485 | 0.17 | |
| イタリア | 262,615,706 | 0.14 | |
| リベリア | 227,495,189 | 0.12 | |
| オーストリア | 221,983,775 | 0.12 | |
| バミューダ | 192,258,353 | 0.10 | |
| フィンランド | 186,176,719 | 0.10 | |
| ペルー | 177,672,268 | 0.10 | |
| ブラジル | 116,647,497 | 0.06 | |
| トルコ | 112,455,585 | 0.06 | |
| 小計 | 162,566,961,354 | 92.45 | |
| その他有価証券 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,711,471,797 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 175,841,511,709 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
