有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/08-2024/12/09)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,548,173,419	97.70
	内 日本	10,548,173,419	97.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,631,665	2.30
純資産総額		10,796,805,084	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		269,207,295	0.17
	内 アメリカ	269,207,295	0.17
特殊債券		1,366,601,903	0.87
	内 カナダ	379,314,819	0.24
	内 アルゼンチン	323,947,049	0.21
	内 トルコ	259,700,670	0.17
	内 アメリカ	252,612,052	0.16
	内 メキシコ	151,027,313	0.10
社債券		150,389,229,896	95.65
	内 アメリカ	119,488,155,884	76.00
	内 カナダ	8,761,868,260	5.57
	内 イギリス	2,465,713,970	1.57
	内 ケイマン諸島	2,018,201,263	1.28
	内 ルクセンブルグ	1,925,735,518	1.22
	内 バミューダ	1,770,456,118	1.13
	内 オランダ	1,701,360,500	1.08
	内 オーストラリア	1,399,246,571	0.89
	内 パナマ	1,339,436,125	0.85
	内 アイルランド	1,329,555,796	0.85
	内 ジャージィー	1,188,427,626	0.76
	内 フランス	1,067,282,814	0.68
	内 アルゼンチン	794,591,906	0.51
	内 ドイツ	733,683,793	0.47
	内 リベリア	711,661,226	0.45
	内 イギリス領バージン諸島	531,718,476	0.34
	内 マーシャル諸島	323,393,631	0.21
	内 日本	306,433,255	0.19
	内 ウクライナ	304,047,224	0.19
	内 モーリシャス	294,935,951	0.19
	内 トルコ	279,596,046	0.18
	内 スイス	274,476,097	0.17
	内 プエルトリコ	231,411,237	0.15
	内 イタリア	228,516,481	0.15
	内 インドネシア	183,569,454	0.12
	内 ブラジル	157,744,036	0.10
	内 イスラエル	152,499,156	0.10
	内 フィンランド	150,159,037	0.10
	内 オーストリア	149,743,691	0.10
	内 デンマーク	125,608,754	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,197,502,875	3.31
純資産総額		157,222,541,969	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。