有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/08-2023/12/07)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,802,159,373	97.62
	内 日本	7,802,159,373	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		190,627,554	2.38
純資産総額		7,992,786,927	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		509,970,266	0.39
	内 アメリカ	509,970,266	0.39
特殊債券		837,160,047	0.64
	内 アメリカ	414,959,133	0.32
	内 トルコ	234,000,426	0.18
	内 メキシコ	188,200,488	0.14
社債券		123,627,013,813	94.75
	内 アメリカ	96,929,343,697	74.29
	内 カナダ	6,911,191,361	5.30
	内 ケイマン諸島	3,267,793,535	2.50
	内 イギリス	2,311,496,857	1.77
	内 フランス	1,835,721,012	1.41
	内 バミューダ	1,686,862,865	1.29
	内 ルクセンブルグ	1,511,693,750	1.16
	内 パナマ	1,266,981,999	0.97
	内 オーストラリア	1,260,380,796	0.97
	内 リベリア	932,963,153	0.72
	内 アイルランド	853,725,191	0.65
	内 オランダ	773,182,263	0.59
	内 イギリス領バージン諸島	504,865,543	0.39
	内 ドイツ	363,320,492	0.28
	内 アルゼンチン	276,719,637	0.21
	内 プエルトリコ	271,061,693	0.21
	内 スペイン	267,248,441	0.20
	内 オーストリア	260,665,316	0.20
	内 モーリシャス	250,670,072	0.19
	内 トルコ	240,864,203	0.18
	内 ウクライナ	227,572,288	0.17
	内 デンマーク	227,251,005	0.17
	内 スイス	219,566,203	0.17
	内 マーシャル諸島	199,753,820	0.15
	内 インドネシア	193,993,655	0.15
	内 ジャージィー	184,377,627	0.14
	内 イスラエル	139,956,709	0.11
	内 イタリア	133,813,602	0.10
	内 フィンランド	123,977,028	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,497,643,555	4.21
純資産総額		130,471,787,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。