有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,496,991,502	97.37
	内 日本	4,496,991,502	97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,532,980	2.63
純資産総額		4,618,524,482	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		449,084,525	0.40
	内 アメリカ	449,084,525	0.40
国債証券		238,153,245	0.21
	内 バハマ	135,621,951	0.12
	内 スリランカ	102,531,294	0.09
特殊債券		115,724,768	0.10
	内 カナダ	115,724,768	0.10
社債券		107,034,101,242	96.11
	内 アメリカ	93,071,775,065	83.58
	内 カナダ	2,853,786,843	2.56
	内 イギリス	2,047,641,673	1.84
	内 オーストラリア	1,204,489,621	1.08
	内 バミューダ	1,165,854,088	1.05
	内 ケイマン諸島	925,940,224	0.83
	内 ルクセンブルグ	791,236,122	0.71
	内 オランダ	774,000,956	0.70
	内 パナマ	522,980,480	0.47
	内 トルコ	510,831,636	0.46
	内 リベリア	389,944,493	0.35
	内 イギリス領バージン諸島	330,646,687	0.30
	内 ジャマイカ	318,309,108	0.29
	内 シンガポール	311,956,955	0.28
	内 フランス	247,839,490	0.22
	内 メキシコ	223,632,541	0.20
	内 マーシャル諸島	221,810,008	0.20
	内 ドミニカ共和国	166,360,978	0.15
	内 ペルー	165,164,356	0.15
	内 ジャージィー	158,566,829	0.14
	内 アイルランド	129,724,501	0.12
	内 ドイツ	116,579,507	0.10
	内 デンマーク	115,623,698	0.10
	内 インド	107,225,765	0.10
	内 モーリシャス	101,549,432	0.09
	内 アルゼンチン	60,630,186	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,525,708,767	3.17
純資産総額		111,362,772,547	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。