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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドファンド
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
みずほUSハイイールドファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,153,990,772 | 98.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,680,034 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,166,670,806 | 100.00 | |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,072,861,586 | 0.50 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 8,448,607,051 | 3.96 |
| バミューダ | 264,604,825 | 0.12 | |
| ケイマン諸島 | 238,377,172 | 0.11 | |
| 小計 | 8,951,589,048 | 4.20 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 227,077,568 | 0.10 |
| 社債券 | アメリカ | 150,532,978,345 | 70.63 |
| カナダ | 9,470,369,381 | 4.44 | |
| ルクセンブルグ | 6,116,837,193 | 2.87 | |
| イギリス | 5,883,202,411 | 2.76 | |
| オランダ | 3,234,093,162 | 1.51 | |
| ケイマン諸島 | 2,949,482,782 | 1.38 | |
| イタリア | 2,820,745,513 | 1.32 | |
| アルゼンチン | 1,835,475,577 | 0.86 | |
| バミューダ | 1,722,282,071 | 0.80 | |
| マーシャル諸島 | 1,271,194,348 | 0.59 | |
| フランス | 829,093,430 | 0.38 | |
| 英ヴァージン諸島 | 823,763,902 | 0.38 | |
| インド | 806,831,049 | 0.37 | |
| プエルトリコ | 804,984,767 | 0.37 | |
| シンガポール | 792,273,262 | 0.37 | |
| ジャージー | 735,710,513 | 0.34 | |
| コスタリカ | 675,282,350 | 0.31 | |
| バハマ | 564,963,840 | 0.26 | |
| メキシコ | 517,472,483 | 0.24 | |
| オーストラリア | 434,608,901 | 0.20 | |
| ブラジル | 375,516,913 | 0.17 | |
| スウェーデン | 253,131,300 | 0.11 | |
| オーストリア | 229,751,600 | 0.10 | |
| トルコ | 223,803,732 | 0.10 | |
| リベリア | 195,934,655 | 0.09 | |
| ドイツ | 189,731,520 | 0.08 | |
| アイルランド | 64,701,298 | 0.03 | |
| スペイン | 51,716,569 | 0.02 | |
| 小計 | 194,405,932,867 | 91.22 | |
| その他有価証券 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,442,628,763 | 3.96 |
| 合計(純資産総額) | 213,100,089,832 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
