有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,269,654,880	97.99
	内 日本	3,269,654,880	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,185,258	2.01
純資産総額		3,336,840,138	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		72,819,759	0.07
	内 アメリカ	72,819,759	0.07
新株予約権証券		0	0.00
	内 アメリカ	0	0.00
国債証券		238,415,226	0.23
	内 バハマ	142,790,023	0.14
	内 スリランカ	95,625,203	0.09
特殊債券		599,217,294	0.58
	内 イギリス	443,308,612	0.43
	内 トルコ	155,908,682	0.15
社債券		99,470,710,684	96.33
	内 アメリカ	83,734,325,976	81.09
	内 カナダ	4,187,514,511	4.06
	内 イギリス	1,555,707,167	1.51
	内 ケイマン諸島	1,529,277,864	1.48
	内 ルクセンブルグ	1,348,663,917	1.31
	内 オランダ	1,022,017,920	0.99
	内 オーストラリア	775,638,094	0.75
	内 バミューダ	620,882,675	0.60
	内 パナマ	578,007,567	0.56
	内 フランス	437,351,610	0.42
	内 ジャージィー	432,634,154	0.42
	内 イタリア	393,828,187	0.38
	内 ポーランド	373,470,693	0.36
	内 プエルトリコ	347,351,025	0.34
	内 モーリシャス	302,005,291	0.29
	内 ドイツ	299,880,252	0.29
	内 ジャマイカ	299,741,820	0.29
	内 リベリア	282,108,914	0.27
	内 トルコ	264,418,019	0.26
	内 アルゼンチン	251,039,778	0.24
	内 パラグアイ	137,569,146	0.13
	内 アイルランド	132,082,689	0.13
	内 ウクライナ	105,187,262	0.10
	内 スイス	60,006,153	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,879,945,120	2.79
純資産総額		103,261,108,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。