半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/08-2024/12/09)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,762,474,079	98.23
	内 日本	9,762,474,079	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,895,299	1.77
純資産総額		9,938,369,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		249,760,640	0.16
	内 アメリカ	249,760,640	0.16
特殊債券		1,446,389,074	0.95
	内 カナダ	467,216,488	0.31
	内 メキシコ	361,622,241	0.24
	内 トルコ	260,748,488	0.17
	内 アメリカ	193,299,776	0.13
	内 アルゼンチン	163,502,081	0.11
社債券		145,741,273,483	95.62
	内 アメリカ	112,052,843,136	73.52
	内 カナダ	7,828,981,234	5.14
	内 ケイマン諸島	3,965,590,977	2.60
	内 ルクセンブルグ	2,824,578,291	1.85
	内 イギリス	2,790,016,300	1.83
	内 バミューダ	1,957,431,519	1.28
	内 オーストラリア	1,551,583,362	1.02
	内 オランダ	1,432,737,465	0.94
	内 パナマ	1,349,763,986	0.89
	内 フランス	1,284,130,371	0.84
	内 アイルランド	1,247,405,499	0.82
	内 ジャージィー	1,022,491,434	0.67
	内 リベリア	943,763,936	0.62
	内 アルゼンチン	639,529,526	0.42
	内 ドイツ	503,769,573	0.33
	内 イギリス領バージン諸島	502,438,422	0.33
	内 スイス	371,163,884	0.24
	内 イスラエル	363,605,860	0.24
	内 モーリシャス	342,396,920	0.22
	内 マーシャル諸島	314,166,063	0.21
	内 イタリア	307,807,848	0.20
	内 オーストリア	301,793,866	0.20
	内 日本	295,285,765	0.19
	内 デンマーク	295,108,137	0.19
	内 ウクライナ	294,650,719	0.19
	内 トルコ	275,707,128	0.18
	内 プエルトリコ	232,831,294	0.15
	内 ブラジル	159,638,881	0.10
	内 フィンランド	149,824,529	0.10
	内 スペイン	140,237,558	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,976,843,782	3.27
純資産総額		152,414,266,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。