半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/10-2025/12/08)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,713,293,058	98.46
	内 日本	10,713,293,058	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,817,471	1.54
純資産総額		10,881,110,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		179,599,009	0.12
	内 アメリカ	179,599,009	0.12
特殊債券		827,467,684	0.55
	内 トルコ	237,054,986	0.16
	内 アメリカ	233,735,968	0.16
	内 ウズベキスタン	216,209,261	0.14
	内 メキシコ	140,467,469	0.09
社債券		144,918,909,442	96.50
	内 アメリカ	116,930,131,065	77.86
	内 カナダ	7,781,289,361	5.18
	内 イギリス	2,466,739,216	1.64
	内 ルクセンブルグ	1,728,189,773	1.15
	内 オーストラリア	1,495,596,614	1.00
	内 オランダ	1,406,205,743	0.94
	内 アイルランド	1,392,729,836	0.93
	内 ジャージィー	1,356,327,435	0.90
	内 パナマ	1,276,912,842	0.85
	内 フランス	1,181,877,331	0.79
	内 バミューダ	1,068,563,907	0.71
	内 日本	847,682,754	0.56
	内 ケイマン諸島	843,301,375	0.56
	内 ドイツ	840,026,232	0.56
	内 イタリア	751,255,491	0.50
	内 アルゼンチン	685,501,132	0.46
	内 イギリス領バージン諸島	497,658,871	0.33
	内 ブラジル	303,007,147	0.20
	内 マーシャル諸島	299,880,757	0.20
	内 オーストリア	282,094,735	0.19
	内 トルコ	259,652,497	0.17
	内 プエルトリコ	216,867,697	0.14
	内 ウクライナ	212,859,509	0.14
	内 スイス	160,651,405	0.11
	内 イスラエル	145,425,804	0.10
	内 フィンランド	137,385,533	0.09
	内 モーリシャス	125,633,302	0.08
	内 チェコ	112,947,894	0.08
	内 デンマーク	112,514,184	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,255,568,804	2.83
純資産総額		150,181,544,939	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。