有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/08-2022/12/07)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,854,357,956	98.91
	内 日本	5,854,357,956	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,445,414	1.09
純資産総額		5,918,803,370	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		468,431,207	0.44
	内 アメリカ	468,431,207	0.44
特殊債券		225,150,972	0.21
	内 アメリカ	225,150,972	0.21
社債券		102,893,689,861	95.60
	内 アメリカ	85,691,809,279	79.62
	内 カナダ	5,309,009,336	4.93
	内 ケイマン諸島	1,643,733,375	1.53
	内 イギリス	1,588,644,820	1.48
	内 フランス	1,521,572,668	1.41
	内 アイルランド	1,448,107,570	1.35
	内 オーストラリア	1,159,810,378	1.08
	内 オランダ	839,242,517	0.78
	内 ルクセンブルグ	690,684,240	0.64
	内 イギリス領バージン諸島	427,175,008	0.40
	内 スペイン	406,947,039	0.38
	内 リベリア	375,286,465	0.35
	内 バミューダ	370,873,531	0.34
	内 アルゼンチン	294,738,457	0.27
	内 モーリシャス	264,884,427	0.25
	内 デンマーク	224,752,248	0.21
	内 イタリア	212,761,328	0.20
	内 ウクライナ	149,906,313	0.14
	内 マーシャル諸島	144,108,270	0.13
	内 インドネシア	129,642,592	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,042,204,051	3.76
純資産総額		107,629,476,091	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。