半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/09-2026/12/07)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,366,825,884	98.89
	内 日本	13,366,825,884	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,433,284	1.11
純資産総額		13,517,259,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		314,144,444	0.18
	内 アメリカ	314,144,444	0.18
特殊債券		968,465,532	0.56
	内 フランス	297,318,267	0.17
	内 アメリカ	259,367,308	0.15
	内 ウズベキスタン	248,158,116	0.14
	内 トルコ	163,621,841	0.10
社債券		167,037,925,138	97.31
	内 アメリカ	136,301,945,756	79.40
	内 カナダ	7,759,235,847	4.52
	内 ルクセンブルグ	3,233,369,547	1.88
	内 ケイマン諸島	2,738,481,839	1.60
	内 イギリス	2,200,308,546	1.28
	内 日本	1,886,608,305	1.10
	内 オーストラリア	1,654,226,199	0.96
	内 バミューダ	1,632,280,989	0.95
	内 オランダ	1,413,438,161	0.82
	内 ジャージィー	1,302,810,341	0.76
	内 アルゼンチン	1,122,774,462	0.65
	内 ドイツ	1,027,219,452	0.60
	内 イタリア	939,988,439	0.55
	内 マーシャル諸島	677,978,866	0.39
	内 フランス	592,358,425	0.35
	内 パナマ	503,157,421	0.29
	内 イギリス領バージン諸島	432,299,433	0.25
	内 トルコ	293,981,094	0.17
	内 プエルトリコ	236,633,485	0.14
	内 デンマーク	204,248,849	0.12
	内 スイス	179,605,838	0.10
	内 ブラジル	173,691,117	0.10
	内 シンガポール	171,687,564	0.10
	内 ペルー	139,100,830	0.08
	内 アイルランド	125,867,646	0.07
	内 ウクライナ	94,626,687	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,337,728,963	1.94
純資産総額		171,658,264,077	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。