有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,286,203,247	99.16
	内 日本	2,286,203,247	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,321,949	0.84
純資産総額		2,305,525,196	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		745,978,021	0.61
	内 アメリカ	745,978,021	0.61
新株予約権証券		32,278	0.00
	内 アメリカ	32,278	0.00
国債証券		128,702,651	0.11
	内 ウクライナ	128,702,651	0.11
地方債証券		148,601,158	0.12
	内 アルゼンチン	148,601,158	0.12
特殊債券		1,416,652,910	1.16
	内 アメリカ	768,990,958	0.63
	内 イギリス	476,306,029	0.39
	内 モーリシャス	171,355,923	0.14
社債券		115,821,600,755	95.24
	内 アメリカ	96,128,750,726	79.05
	内 カナダ	3,653,540,332	3.00
	内 ルクセンブルグ	2,654,774,604	2.18
	内 ケイマン諸島	1,891,325,570	1.56
	内 オランダ	1,622,351,465	1.33
	内 フランス	1,484,165,017	1.22
	内 イギリス	1,457,025,626	1.20
	内 ジャージィー	827,503,456	0.68
	内 イタリア	669,163,488	0.55
	内 バミューダ	636,151,930	0.52
	内 マーシャル諸島	619,887,090	0.51
	内 オーストラリア	604,429,502	0.50
	内 イギリス領バージン諸島	557,209,840	0.46
	内 デンマーク	435,725,137	0.36
	内 アルゼンチン	434,838,574	0.36
	内 プエルトリコ	367,016,851	0.30
	内 インド	364,288,822	0.30
	内 アイルランド	264,873,935	0.22
	内 ブラジル	213,057,853	0.18
	内 ドイツ	202,282,208	0.17
	内 スウェーデン	173,336,422	0.14
	内 チリ	168,141,036	0.14
	内 パラグアイ	146,285,660	0.12
	内 コスタリカ	139,712,144	0.11
	内 モーリシャス	105,763,467	0.09
投資証券		418,738,320	0.34
	内 アメリカ	418,738,320	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,925,970,927	2.41
純資産総額		121,606,277,020	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。