半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/08-2023/12/07)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,060,736,368	97.95
	内 日本	7,060,736,368	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,530,703	2.05
純資産総額		7,208,267,071	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		264,729,410	0.21
	内 アメリカ	264,729,410	0.21
特殊債券		497,682,017	0.40
	内 アメリカ	246,527,855	0.20
	内 フランス	126,762,219	0.10
	内 南アフリカ	124,391,943	0.10
社債券		121,260,163,218	96.95
	内 アメリカ	96,970,659,407	77.53
	内 カナダ	6,529,720,884	5.22
	内 ケイマン諸島	2,137,740,922	1.71
	内 イギリス	2,058,166,030	1.65
	内 フランス	1,732,321,590	1.39
	内 アイルランド	1,570,103,899	1.26
	内 オーストラリア	1,336,363,804	1.07
	内 バミューダ	1,293,294,552	1.03
	内 ルクセンブルグ	1,132,089,278	0.91
	内 リベリア	1,060,462,697	0.85
	内 パナマ	1,048,381,268	0.84
	内 オランダ	904,338,074	0.72
	内 ジャージィー	479,809,131	0.38
	内 イギリス領バージン諸島	356,346,049	0.28
	内 トルコ	319,443,631	0.26
	内 アルゼンチン	274,502,046	0.22
	内 スペイン	271,590,900	0.22
	内 プエルトリコ	268,583,245	0.21
	内 デンマーク	255,226,930	0.20
	内 オーストリア	253,053,684	0.20
	内 イタリア	234,351,032	0.19
	内 ウクライナ	220,867,036	0.18
	内 ドイツ	184,905,683	0.15
	内 マーシャル諸島	126,306,704	0.10
	内 モーリシャス	121,881,267	0.10
	内 フィンランド	119,653,475	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,047,017,142	2.44
純資産総額		125,069,591,787	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。