- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月8日現在 | 当期 2026年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,440,403 | 72,923,144 |
| 親投資信託受益証券 | 4,895,661,962 | 5,011,002,742 |
| 未収入金 | 366,048,000 | 285,292,000 |
| 流動資産合計 | 5,313,150,365 | 5,369,217,886 |
| 資産合計 | 5,313,150,365 | 5,369,217,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,756,685 | 290,075,604 |
| 未払解約金 | 64,640 | 11,682,142 |
| 未払受託者報酬 | 446,202 | 499,210 |
| 未払委託者報酬 | 5,800,671 | 6,489,806 |
| その他未払費用 | 14,265 | 15,959 |
| 流動負債合計 | 346,082,463 | 308,762,721 |
| 負債合計 | 346,082,463 | 308,762,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,622,539,933 | 4,794,638,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,527,969 | 265,817,066 |
| (分配準備積立金) | 1,253,642,239 | 1,112,088,372 |
| 元本等合計 | 4,967,067,902 | 5,060,455,165 |
| 純資産合計 | 4,967,067,902 | 5,060,455,165 |
| 負債純資産合計 | 5,313,150,365 | 5,369,217,886 |
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