有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
みずほ好配当世界株オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,003,424,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,110,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,992,314,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,372,149,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7157 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,001,426,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,001,426,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,165,575,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2117 | 円 |
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