有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
みずほ好配当世界株オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,200,995,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,038,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,196,956,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,973,601,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6518 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,075,163,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,075,163,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,949,192,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0599 | 円 |
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