有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,832,890,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,394,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,802,496,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,751,545,037口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8350円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,395,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,433,395,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,817,248,384口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9899円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
