有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/11-2024/12/09)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,111,660,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,475,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,107,185,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,706,745,608口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0851円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,064,326,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,064,326,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 964,250,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2521円 |
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