有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,940,055,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,611,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,934,443,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,534,732,768口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8915円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,893,592,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,893,592,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,476,487,609口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3143円 |
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