有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/09-2023/12/08)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,844,176,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,493,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,837,683,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,634,577,292口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0438円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,809,893,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,809,893,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,175,760,843口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0909円 |
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