有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/09-2022/12/08)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,476,442,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,815,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,470,627,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,997,257,123口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8946円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,439,853,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,439,853,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,311,767,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3846円 |
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