有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/10-2025/12/08)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,176,969,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,767,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,172,202,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,709,364,685口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0983円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,138,666,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,138,666,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,509,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3012円 |
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