有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,395,533,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,457,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,386,076,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,974,319,653口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6289円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,027,144,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,027,144,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,347,213,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1417円 |
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