有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
みずほ好配当世界株オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,316,823,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,667,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,312,155,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,543,148,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7042 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,206,341,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,206,340,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,716,932,574 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2843 | 円 |
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