有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/09-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,310,273,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,442,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,305,830,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,727,341,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1224円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,247,252,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,247,205,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,025,122,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1186円 |
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