有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/10-2025/06/09)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,975,464,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,559,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,970,904,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,655,921,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0677円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,986,370,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,460,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,937,910,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 917,736,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3805円 |
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